现金需求调查提纲？

一、现金需求调查提纲？

现金需求的调查根据市场现金流通量进行调查。对那些行业需要现金交易进行调查分析的罗列。

二、净现金需求计算公式？

净现金流量=现金流入量-现金流出量。

净现金流量是现金流量表中的一个指标，是指一定时期内现金及现金等价物的流入收入减去流出支出的余额净收入或净支出，反映了企业本期内净增加或净减少的现金及现金等价数额，在数额上它是以收付实现制为原则的现金流入量和现金流出量的差额。

三、现金净需求额计算公式？

采用企业资产负债表中：期末货币资金与期初货币资金数据的差额计算的。现金及现金等价物净增加额=期末货币资金-期初货币资金

四、企业咨询有哪些需求？

企业咨询的需求有 企业自身发展遇到的问题 ，以及遇到这些问题如何解决 ，还有企业发展的方向 。

五、企业融资需求有哪些？

应有以下需求；

一是经营过程中资金周转可能会出现泛力时。

二是经营活动处于正常运行的范围。

三是资产负债率处于合理阶段。

四是具有足够的资产作保障或有资质的担保人提供担保。

五是达到授信的标准。

六是正常纳税且现金流交易频繁。

七是无未履行的民事纠纷。

六、企业取现金手续？

从银行取出公司现金账户的现金 需要以下手续：

首先要做的就是填写一张现金支票，金额，提款人的名字，支票背面填身份证所发地和号码，支票正面盖上银行预留印鉴，备用金不得超过一万。 如果提超过一万的比如差旅费什么的，要开证明，加盖公章，银行审批后方可提款。

七、企业如何支取现金？

     部分专用存款账户（如基建专用、业务支出专用账户等）、临时存款户都可取现，但一般单位都没有开立。

      取钱是一定要去自己公司的开户行才能取出来的。对公业务一般都没有开展通兑业务，有的行已经开办对公通兑业务，就可以在其他支行的对公网点支取，具体要到开户行咨询。

     单位出具现金支票，支票上加盖预留印鉴，收款人是本单位，背面提示付款处同样加盖印鉴，五万以上带个人身份证；收款人是个人，带上本人身份证，五万以上要出具相关证明。现金支票上用途要符合国家现金管理条例

八、现金需求量计算公式？

资金需要量计算公式

1、营运资金量=上年度销售收入×（1-上年度销售利润率）×（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数。

2、应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额。

3、存货周转次数=销售成本/平均存货余额。

4、应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额。

5、营运资金需求量=营运资金量-自有资金。

九、企业信保融资的需求？

针对企业的经营能力,获利能力,偿还能力,履约能力,发 展前景以及企业的内部控制,信用风险状况,等多方面

十、企业融资需求要怎么写？

资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途。融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。　　资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途(详细说明资金用途，并列表说明)　　融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。　　如：　　为保证项目实施，需要新增投资是多少 万元，　　新增投资中，需投资方投入 万元，对外借贷 万元，　　公司自身投入 万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么?　　请说明投入资金的用途和使用计划：　　希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司?请说明原因：　　拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?　　预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少?　　投资方可享有哪些监督和管理权力?　　如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任?　　投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：　　在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况(如：市场准入、减免税等方面的优惠政策)：　　需要对投资方说明的其它情况